Financieel activiteitenverslag 2013 — Afdeling II — Europese Raad en Raad
Financieel activiteitenverslag 2013 — Afdeling II — Europese Raad en Raad
18.11.2014 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 411/1 |
FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2013
Afdeling II — Europese Raad en Raad
2014/C 411/01
INHOUD:
1. | INLEIDING |
2. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013 |
2.1. | Belangrijkste financiële doelstellingen |
2.2. | Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2013 |
2.2.1. | Algemene aanpak |
2.2.2. | Begroting 2013 |
2.2.3. | Begroting 2013 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting |
3. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2013 |
3.1. | Activiteiten en doelstellingen in 2013 |
3.1.1. | Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2013 |
3.1.2. | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2013 |
3.2. | Ontvangsten |
3.3. | Uitgaven in 2013 |
3.3.1. | Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2013 |
3.3.2. | Besteding van de kredieten per categorie in 2013 |
3.3.3. | Wijziging van de begroting in 2013 |
3.4. | Overgedragen kredieten |
3.4.1. | Besteding van de van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten |
3.4.2. | Van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten |
3.5. | Bestemmingsontvangsten |
3.5.1. | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2013 |
3.5.2. | Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2013 |
1. INLEIDING
In dit document wordt overeenkomstig artikel 142 van het Financieel Reglement (hierna „het FR”)(1) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2013.
Het onderhavige verslag is gebaseerd op de rekeningen voor 2013, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van Raad.
In hoofdstuk 2 van dit verslag staat een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2013 vastgestelde kader. Een algemeen overzicht van de uitvoering van de in 2013 beschikbare begrotingskredieten staat in hoofdstuk 3.
De bijlage laat de uitvoering van de begroting 2013 per onderdeel zien.
2. DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013
2.1. Belangrijkste financiële doelstellingen
De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2013 waren:
— | waarborging van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van financiële de middelen; |
— | voortzetting van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het correcte gebruik van de middelen te verbeteren; |
— | zijn organisatie aanpassen aan de toetreding van Kroatië in juli 2013. |
2.2. Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2013
2.2.1. Algemene aanpak
Bij het opstellen van de begroting 2013 voor de Europese Raad en de Raad (hierna „ER&R” genoemd) werd uitgegaan van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2012 in reële termen niet te overschrijden.
Verhogingen voor bepaalde projecten of contractuele verplichtingen werden gecompenseerd door besparingen op andere gebieden. Voorts werd er extra bespaard op gebieden waar uit de recente uitvoering van de begroting duidelijk was gebleken dat niet alle beschikbare kredieten waren benut.
Wat de personeelsformatie betreft heeft het SGR de gevolgen van de toetreding van Kroatië volledig verwerkt. Het opnemen van 46 nieuwe ambten in de personeelsformatie voor Kroatië werd gecompenseerd door:
— | het schrappen van 31 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen, en |
— | de extra schrapping van 15 ambten in de personeelsformatie. |
2.2.2. Begroting 2013
De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting voor 2013 voor de ER&R vastgesteld op 535,5 miljoen EUR. Dit komt overeen met een stijging van 1,6 miljoen euro (0,3 %) in vergelijking met de begroting van 2012.
Het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER&R voor 2013 was 3 153.
Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting voor 2013 per categorie. Gezien de inflatieraming van 1,9 % voor 2013 is de begroting van de ER&R de facto in reële termen verminderd met 1,6 %.
Tabel 1
Begroting 2013 van de ER&R ten opzichte van 2012 (per categorie)
(in EUR) | |||
Categorie | Begroting 2012 | Begroting 2013 | Verschil 2013/2012 met Europagebouw |
1 | 2 | 3 = 2/1 | |
Personeelsformatie | 29 5 7 92 000 | 30 0 2 44 000 | 1,5 % |
Overige personeelsuitgaven | 2 2 4 95 000 | 2 3 5 58 000 | 4,7 % |
Gebouwen (excl. verkrijging) | 3 8 5 03 000 | 3 9 2 33 000 | 1,9 % |
Computersystemen | 3 6 1 16 000 | 3 6 7 91 000 | 1,9 % |
Meubilair | 9 46 000 | 9 30 000 | - 1,7 % |
Technisch materieel | 4 8 83 000 | 3 5 70 000 | - 26,9 % |
Vervoer | 7 44 000 | 9 18 000 | 23,4 % |
Reiskosten van de delegaties | 2 4 6 75 000 | 1 9 9 72 000 | - 19,1 % |
Kosten van vertolking | 8 6 7 23 000 | 8 3 9 62 300 | - 3,2 % |
Vergaderingen en conferenties | 6 2 44 000 | 7 8 33 000 | 25,4 % |
Informatie | 8 0 52 000 | 9 1 32 000 | 13,4 % |
Diversen | 1 7 47 000 | 1 6 68 000 | - 4,5 % |
Reserve | 2 0 00 000 | 2 7 00 000 | 35,0 % |
Totaal (excl. verkrijging) | 52 8 9 20 000 | 53 0 5 11 300 | 0,3 % |
Verkrijging van onroerende goederen | 5 0 00 000 | 5 0 00 000 | 0,0 % |
Totaal-generaal | 53 3 9 20 000 | 53 5 5 11 300 | 0,3 % |
2.2.3. Begroting 2013 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting
Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting voor de ER&R voor de periode 2006-2013. Het aandeel van de ER&R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 8,8 % in 2006 tot 5,8 % in 2013.
Tabel 2
Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2006-2013
2006 | 2007 | 2008 | 2009(2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
(Bedragen in lopende prijzen) | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil |
Rubriek 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % |
ER&R | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | - 11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
Aandeel ER&R in rubriek 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |
De verminderingen die in de periode 2006-2013 zijn bereikt, zijn grotendeels het resultaat van een prudent begrotingsbeheer. De vermindering in 2011 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de vermindering in 2012 en in 2013 verband houden met verminderingen van kredieten voor bepaalde activiteiten in het licht van de uitvoering gedurende de voorgaande jaren en de werkelijke behoeften.
3. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2013
3.1. Activiteiten en doelstellingen in 2013
3.1.1. Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2013
In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn vanuit financieel oogpunt relevante kernactiviteiten, waarbij de werking van de Raad en de Europese Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven.
Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat in de periode 2003-2013 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad. Naast de 4 384„institutionele” vergaderingen organiseerde het SGR in 2013 nog eens 2 027 bijeenkomsten, bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten en briefings en bijeenkomsten met derde landen.
Tabel 3
Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2003-2013
Institutionele vergaderingen | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Topbijeenkomsten | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
Raadszittingen | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
Werkgroepen | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 |
Totaal | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 |
Andere vergaderingen | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 |
Totaal-generaal | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 |
Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal wetgevingshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2013 werden 1 132 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Het vermelde aantal rechtshandelingen is afhankelijk van het feit of het wetgevingsproces is afgerond; dan pas kunnen de handelingen de vorm krijgen van definitieve teksten die in het PB worden bekendgemaakt.
Tabel 4
Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2003-2013
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 |
3.1.2. Verwezenlijking van de doelstellingen in 2013
Hierna volgt een overzicht van de verwezenlijking van de doelstellingen die voor het begrotingsjaar 2013 werden vastgesteld:
— | Personeelsformatie In 2013 heeft het SGR 189 personeelsleden in dienst genomen (126 ambtenaren en 63 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 224 personeelsleden (199 ambtenaren en 25 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverlaging met 35 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER&R. In het kader van de administratieve modernisering van het SGR werd het aantal ambten in de personeelsformatie met nog eens 15 verminderd, bovenop de 31 ambten die verdwijnen door de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar. Anderzijds werden in verband met de toetreding van Kroatië 46 ambten aan de personeelsformatie van de ER&R toegevoegd. |
— | Financieel beheer Het SGR heeft in 2013 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. Het interne financiële proces, gemeten naar gebruikte tijd en nauwkeurigheid was in vergelijking met 2012 beter. Zo leidde de zorgvuldige planning van de begroting door de ordonnateurs tot een verminderde herverdeling van middelen gedurende het begrotingsjaar. In verband met de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven bedroeg de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2013 20 dagen; de maximumtermijn was 30 kalenderdagen (Richtlijn COM(2009) 126 definitief)). |
— | Gebouwenbeleid Het project waarbij het Résidence Palace wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers (Europagebouw) werd in 2013 voortgezet met de eigenlijke bouwwerken waarbij verdiepingen, isolatie en diverse technische installaties werden aangebracht. |
3.2. Ontvangsten
In tabel 5 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2013. De woorden „Verworven rechten 2012” verwijzen naar de inningsopdrachten die in 2012 werden gegeven maar waarvoor de inning van de bedragen pas heeft plaatsgevonden in 2013. De woorden „Verworven rechten 2013” verwijzen op hun beurt naar inningsopdrachten die in 2013 zijn gegeven.
Tabel 5
Overzicht ontvangsten begroting 2013
(in EUR) | |||||||||
Hoofdstuk | Verworven rechten 2012 | Geïnde ontvangsten van 2012 | Verworven rechten 2013 | Geïnde ontvangsten van 2013 | Totaal verworven rechten 2012 + 2013 | Totaal geïnd 2012 + 2013 | Te innen in 2014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 — 6 | |||
| 0 | 0 | 2 0 9 47 370 | 2 0 9 47 370 | 2 0 9 47 370 | 2 0 9 47 370 | 0 | ||
| 1 1 38 177 | 9 50 198 | 3 1 1 52 274 | 3 0 4 77 016 | 3 2 2 90 450 | 3 1 4 27 214 | 8 63 236 | ||
| -965 | -965 | 36 487 | 36 087 | 35 523 | 35 123 | 400 | ||
| 34 773 | 34 773 | 6 80 786 | 6 48 643 | 7 15 560 | 6 83 416 | 32 144 | ||
| 161 | 161 | 38 341 | 38 341 | 38 502 | 38 502 | 0 | ||
| 4 699 | 4 699 | 1 06 270 | 90 211 | 1 10 969 | 94 911 | 16 058 | ||
| 6 934 | 6 934 | 1 0 68 110 | 1 0 68 110 | 1 0 75 044 | 1 0 75 044 | 0 | ||
| 8 9 55 613 | 8 5 65 636 | 2 1 6 56 043 | 1 5 8 76 185 | 3 0 6 11 656 | 2 4 4 41 821 | 6 1 69 834 | ||
| 1 00 050 | 1 00 050 | 26 340 | 26 340 | 1 26 390 | 1 26 390 | 0 | ||
| 24 929 | 24 929 | 0 | 0 | 24 929 | 24 929 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 0 | ||
| 6 43 261 | 6 43 261 | 1 1 68 850 | 1 1 68 850 | 1 8 12 111 | 1 8 12 111 | 0 | ||
| 2 289 | 2 289 | 0 | 0 | 2 289 | 2 289 | 0 | ||
Totaal | 1 0 9 09 922 | 1 0 3 31 965 | 7 6 8 82 944 | 7 0 3 79 227 | 8 7 7 92 865 | 8 0 7 11 193 | 7 0 81 673 |
Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte inningsopdrachten, was 87,8 miljoen EUR in 2013. Hiervan werd 80,7 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 7,1 miljoen EUR wordt geïnd in 2014.
Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (65 %, oftewel 52,4 miljoen EUR van 80,7 miljoen EUR) in 2013 heeft betrekking op uniale belastingen, heffingen en bijdragen die bij het personeel van het SGR werden geïnd. Van dit bedrag komt 20,9 miljoen EUR overeen met de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten overeenstemmen met een bedrag van 31,4 miljoen EUR.
Het resterende bedrag ten belope van 35 % (28,3 miljoen EUR) is afkomstig van diverse vormen van administratief beheer. Het is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:
— | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2011 en 2012 (respectievelijk 6,7 miljoen EUR en 6,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 57); |
— | de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (8,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 57); |
— | bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenaquis” met IJsland en Noorwegen (1,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 63); |
— | de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 57); |
— | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 55); |
— | betalingen door het Hof van Justitie en de Rekenkamer als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 57); |
— | ontvangsten uit het verhuren en huren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in de Archimedesstraat in Brussel (0,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 51). |
3.3. Uitgaven in 2013
3.3.1. Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2013
De afgelopen tien jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de ER&R gemiddeld 95 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht.
De eigenlijke jaarlijkse betalingen tijdens de periode beliepen gemiddeld 81 % van de begroting. Het verschil tussen de totale uitvoering en de betalingen voor een bepaald jaar (d.w.z. de niet-betaalde vastleggingen) is overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om de nodige betalingen te verrichten.
De overgedragen kredieten kunnen worden uitgesplitst in twee grote categorieën: werking van het SGR en gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.
Diagram 1
Algemene uitvoering van de begroting tijdens de periode 2004-2013
(*) | In 2009 werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de begroting van de Raad met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP). |
De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals het LEX, het kinderdagverblijf en het Europagebouw. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren.
In 2013 werd 5 miljoen EUR vastgelegd voor de aankoop van het Europagebouw. Dit bedrag is naar 2014 overgedragen met het oog op de daadwerkelijke betaling.
3.3.2. Besteding van de kredieten per categorie in 2013
De uitgaven in 2013 zijn onderverdeeld in 14 uitgavencategorieën.
In tabel 6 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2013 niet werden gebruikt.
Tabel 6
Overzicht van de uitvoering van de begroting 2013 (per categorie)
(in EUR) | |||||
Categorie | Begroting 2013 (oorspronkelijk) | Begroting 2013(3) (definitief) | Vastleggingen | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 — 3 | |
Personeelsformatie | 30 0 2 44 000 | 30 0 2 44 000 | 27 6 6 11 240 | 92,1 % | 2 3 6 32 760 |
Overige personeelsuitgaven | 2 3 5 58 000 | 2 3 5 58 000 | 2 0 5 06 738 | 87,0 % | 3 0 51 262 |
Gebouwen (excl. verkrijging) | 3 9 2 33 000 | 3 9 2 33 000 | 3 6 7 93 174 | 93,8 % | 2 4 39 826 |
Computersystemen | 3 6 7 91 000 | 3 6 7 91 000 | 3 5 9 42 148 | 97,7 % | 8 48 852 |
Meubilair | 9 30 000 | 9 30 000 | 5 08 193 | 54,6 % | 4 21 807 |
Technisch materieel | 3 5 70 000 | 3 5 70 000 | 2 7 87 645 | 78,1 % | 7 82 355 |
Vervoer | 9 18 000 | 9 18 000 | 6 31 506 | 68,8 % | 2 86 494 |
Reiskosten van de delegaties | 1 9 9 72 000 | 2 5 2 93 337 | 2 7 38 275 | 10,8 % | 2 2 5 55 063 |
Kosten van vertolking | 8 3 9 62 300 | 7 7 9 40 963 | 6 6 7 22 808 | 85,6 % | 1 1 2 18 155 |
Vergaderingen en conferenties | 7 8 33 000 | 7 8 83 000 | 5 3 93 613 | 68,4 % | 2 4 89 387 |
Informatie | 9 1 32 000 | 9 1 32 000 | 8 4 42 560 | 92,5 % | 6 89 440 |
Diversen | 1 6 68 000 | 2 3 18 000 | 2 0 57 158 | 88,7 % | 2 60 842 |
Reserve | 2 7 00 000 | 2 7 00 000 | — | 0,0 % | 2 7 00 000 |
Totaal (excl. verkrijging) | 53 0 5 11 300 | 53 0 5 11 300 | 45 9 1 35 056 | 86,5 % | 7 1 3 76 244 |
Verkrijging van onroerende goederen | 5 0 00 000 | 5 0 00 000 | 5 0 00 000 | 100,0 % | 0 |
Totaal-generaal | 53 5 5 11 300 | 53 5 5 11 300 | 46 4 1 35 056 | 86,7 % | 7 1 3 76 244 |
Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2013 bedraagt 86,7 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren.
— | De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 23,6 miljoen EUR. Deze onderbesteding kan als volgt worden uitgesplitst:
|
— | In de categorie overige personeelsuitgaven houdt ongeveer 60 % van de algemene onderbesteding (1,9 miljoen EUR van het totale bedrag van 3,1 miljoen EUR) verband met de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,9 miljoen EUR. De resterende 0,3 miljoen EUR houdt voornamelijk verband met de begrote salarisaanpassingen voor 2012 en 2013 die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd. |
— | De algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (zonder het Europagebouw) leidde tot een besparing van 2,4 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,1 miljoen Euro te verklaren door lagere kosten voor het onderhoud en de schoonmaak van gebouwen. Op water, gas en elektriciteit werd 0,8 miljoen EUR bespaard, en de overige 0,5 miljoen EUR werd bespaard op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden. |
— | Op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 98 %. De onderbesteding van 0,8 miljoen EUR was het gevolg van een beperktere behoefte aan IT-apparatuur, software en externe adviesverlening. |
— | De onderbesteding van 0,4 miljoen EUR voor meubilair heeft te maken met de verminderde behoefte aan vervanging van kantoormeubilair in 2013, en het naar 2014 doorschuiven van de vernieuwing van het restaurantmeubilair. |
— | De besparing van 0,8 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan technische installaties als multimedia- en audioapparatuur in de vergaderzalen. |
— | De besparing van 0,3 miljoen EUR aan transportkosten houdt verband met een uitstel van de leasing van bepaalde voertuigen. |
— | Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 25,3 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 20 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 7,1 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,8 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting voor 2013 slechts een bedrag van 2,7 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd. |
— | De onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking beloopt 11,2 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 7,1 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties(4) en de overschrijving van 0,7 miljoen EUR ter dekking van supplementaire proceskosten van de Raad. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,8 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen. |
— | 1,4 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 2,5 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren door een goedkoper cateringcontract en minder vergaderingen in 2013 dan voorzien in de begroting. De resterende 1,1 miljoen EUR heeft bijna uitsluitend te maken met een aanzienlijk geringere behoefte aan het huren van vergader- en conferentiezalen buiten de gebouwen van de Raad. |
— | Het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie informatie was 92,5 %. Het geannuleerde bedrag van 0,7 miljoen EUR heeft voornamelijk te maken met een geringere behoefte aan publicaties en documentatie, en aan uitgaven voor publiciteit en openbare evenementen. |
— | De onderbesteding van 0,3 miljoen EUR in de categorie diversen wordt onder andere verklaard door een verminderde behoefte aan kantoorbenodigdheden, porto en verzekeringen. |
3.3.3. Wijziging van de begroting in 2013
In het begrotingsjaar 2013 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 7 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de begroting 2008-2013 hebben geleid.
Tabel 7
Aantal wijzigingen van de begroting per type in de periode 2008-2013
Wijziging | Jaar | ||||||
Type | Rechtsgrond | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Gewijzigde begroting | FR artikel 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overschrijving B | FR artikel 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
Overschrijving C | FR artikel 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overschrijving D | FR artikel 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |
De C-overschrijvingen die vergezeld gaan van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement) zijn in 2013 uitgevoerd ter versterking van de volgende begrotingsonderdelen:
— | C1-overschrijving van 3 00 000 EUR op 17 juni 2013:
|
— | C2-overschrijving van 3 50 000 EUR op 4 oktober 2013:
|
In 2013 werd de ER&R-begroting intern gewijzigd door middel van 22 B-overschrijvingen op grond van artikel 25, lid 4, van het Financieel Reglement.
In tabel 8 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2013 aanzienlijk(5) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.
Tabel 8
Begrotingsonderdelen waarvoor in 2013 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht
(in EUR) | |||||
Post | Omschrijving | Oorspronkelijke begroting 2012 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 7 8 60 000 | - 8 90 000 | 6 9 70 000 | -11 % | |
Beveiligingswerkzaamheden | 4 90 000 | 7 80 000 | 1 2 70 000 | 159 % | |
Aanschaf van hardware en software | 9 7 59 000 | - 1 5 46 010 | 8 2 12 990 | -16 % | |
Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 1 7 8 95 000 | 3 2 14 500 | 2 1 1 09 500 | 18 % | |
Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 5 1 31 000 | - 6 50 000 | 4 4 81 000 | -13 % | |
Telecommunicatie | 4 0 06 000 | - 1 0 18 490 | 2 9 87 510 | -25 % | |
Reiskosten van de delegaties | 1 9 9 72 000 | 5 3 21 337 | 2 5 2 93 337 | 27 % | |
Kosten van vertolking | 8 3 9 62 300 | - 6 0 21 337 | 7 7 9 40 963 | -7 % | |
Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 7 00 000 | 8 00 000 | 1 5 00 000 | 114 % |
3.4. Overgedragen kredieten
3.4.1. Besteding van de van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten
Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 46 miljoen EUR overgedragen van 2012 naar 2013.
Tabel 9
Besteding van de van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten (per categorie)
(in EUR) | ||||
Categorie | Van 2012 overgedragen kredieten | Betalingen 2013 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 — 2 | |
Personeelsformatie | 4 71 458 | 4 03 670 | 85,6 % | 67 788 |
Overige personeelsuitgaven | 3 4 25 715 | 2 9 34 672 | 85,7 % | 4 91 043 |
Gebouwen | 1 2 6 69 803 | 1 0 7 36 670 | 84,7 % | 1 9 33 133 |
Computersystemen | 1 7 5 25 448 | 1 6 4 33 222 | 93,8 % | 1 0 92 227 |
Meubilair | 2 22 153 | 2 17 462 | 97,9 % | 4 691 |
Technisch materieel | 1 9 81 297 | 1 7 99 099 | 90,8 % | 1 82 198 |
Vervoer | 1 83 051 | 1 46 467 | 80,0 % | 36 583 |
Reiskosten van de delegaties | — | — | — | |
Kosten van vertolking | 6 0 48 263 | 3 8 19 234 | 63,1 % | 2 2 29 029 |
Vergaderingen en conferenties | 1 0 67 851 | 5 83 962 | 54,7 % | 4 83 889 |
Informatie | 1 8 29 888 | 1 5 15 630 | 82,8 % | 3 14 259 |
Diversen | 5 75 720 | 4 61 423 | 80,1 % | 1 14 297 |
Reserve | — | — | ||
Totaal | 4 6 0 00 647 | 3 9 0 51 511 | 84,9 % | 6 9 49 136 |
De voornaamste redenen voor het lage bestedingspercentage zijn:
— | werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd; |
— | de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van volgend jaar hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan. |
3.4.2. Van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten
De van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten belopen in totaal 47,8 miljoen EUR (zie tabel 10).
Tabel 10
Van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten (per categorie)
(in EUR) | |||||
Categorie | Begroting 2013 (oorspronkelijk) | Begroting 2013(6) (definitief) | Vastleggingen | Naar 2014 overgedragen kredieten | Percentage overdrachten |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 | |
Personeelsformatie | 30 0 2 44 000 | 30 0 2 44 000 | 27 6 6 11 240 | 2 90 340 | 0,1 % |
Overige personeelsuitgaven | 2 3 5 58 000 | 2 3 5 58 000 | 2 0 5 06 738 | 2 1 95 363 | 10,7 % |
Gebouwen | 3 9 2 33 000 | 3 9 2 33 000 | 3 6 7 93 174 | 9 2 05 355 | 25,0 % |
Computersystemen | 3 6 7 91 000 | 3 6 7 91 000 | 3 5 9 42 148 | 1 6 4 30 523 | 45,7 % |
Meubilair | 9 30 000 | 9 30 000 | 5 08 193 | 2 95 064 | 58,1 % |
Technisch materieel | 3 5 70 000 | 3 5 70 000 | 2 7 87 645 | 1 9 22 641 | 69,0 % |
Vervoer | 9 18 000 | 9 18 000 | 6 31 506 | 2 70 549 | 42,8 % |
Reiskosten van de delegaties | 1 9 9 72 000 | 2 5 2 93 337 | 2 7 38 275 | 0,0 % | |
Kosten van vertolking | 8 3 9 62 300 | 7 7 9 40 963 | 6 6 7 22 808 | 6 2 73 864 | 9,4 % |
Vergaderingen en conferenties | 7 8 33 000 | 7 8 83 000 | 5 3 93 613 | 2 5 70 117 | 47,7 % |
Informatie | 9 1 32 000 | 9 1 32 000 | 8 4 42 560 | 2 5 14 281 | 29,8 % |
Diversen | 1 6 68 000 | 2 3 18 000 | 2 0 57 158 | 8 11 057 | 39,4 % |
Reserve | 2 7 00 000 | 2 7 00 000 | — | — | — |
Totaal (excl. verkrijging) | 53 0 5 11 300 | 53 0 5 11 300 | 45 9 1 35 056 | 4 2 7 79 153 | 9,3 % |
Verkrijging van onroerende goederen | 5 0 00 000 | 5 0 00 000 | 5 0 00 000 | 5 0 00 000 | 100,0 % |
Totaal-generaal | 53 5 5 11 300 | 53 5 5 11 300 | 46 4 1 35 056 | 4 7 7 79 153 | 10,3 % |
De van 2013 naar 2014 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:
— | informatica ten belope van 16,4 miljoen EUR, waarvan 8,5 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 5,2 miljoen EUR uit hardware en software, 1,7 miljoen EUR uit telecommunicatie, en 1,0 miljoen EUR uit werkzaamheden en onderhoud; |
— | gebouwen ten belope van 9,2 miljoen EUR, waarvan 5,0 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 1,6 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 1,1 miljoen EUR uit beveiliging en bewaking, 0,9 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, en 0,6 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles; |
— | vertolkingskosten ten belope van 6,3 miljoen EUR om de kosten van de vertolking in november en december 2013 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2014 binnenkomt; |
— | vergaderingen en conferenties ten belope van 2,6 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de zittingen van de Raad en de bijeenkomsten van de Europese Raad in 2013; |
— | 2,5 miljoen EUR in verband met uitgaven voor informatie, waarvan 1,4 miljoen EUR voor het Publicatieblad en 1,1 miljoen EUR voor informatie en openbare evenementen, alsmede publicaties van de Raad; |
— | andere personeelsuitgaven ten belope van 2,2 miljoen EUR; |
— | technisch materieel ten belope van 1,9 miljoen EUR. |
3.5. Bestemmingsontvangsten
3.5.1. Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2013
Het totale bedrag van de vóór 2013 ontstane bestemmingsontvangsten beliep 40,7 miljoen EUR.
De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 35,45 miljoen EUR, waarvan 34,6 miljoen EUR werd betaald. De overige 0,8 miljoen EUR werd conform artikel 14 van het FR geannuleerd.
Een ander deel van de vóór 2013 ontstane bestemmingsontvangsten (5,3 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2012 door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld ter dekking van de uitgaven voor de diensten die in de verschillende Service Level Agreements (SLA’s) tussen de twee instellingen zijn omschreven en door het SGR zijn verricht. Van dat bedrag werd 5,2 miljoen EUR betaald en 0,1 miljoen EUR geannuleerd.
Tabel 11
Besteding van de vóór 2013 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)
(in EUR) | ||||
Categorie | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2013 | Betalingen 2013 | UItvoeringspercentage | Geannuleerde bestemmingsontvangsten |
1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 — 2 | |
Personeelsformatie | 8 31 300 | 8 31 181 | 100,0 % | 119 |
Overige personeelsuitgaven | 1 5 41 073 | 1 4 37 495 | 93,3 % | 1 03 578 |
Gebouwen | 1 0 73 915 | 1 0 30 462 | 96,0 % | 43 452 |
Computersystemen | 1 1 52 891 | 1 0 98 137 | 95,3 % | 54 754 |
Meubilair | 2 862 | — | 0,0 % | 2 862 |
Technisch materieel | 60 399 | 59 496 | 98,5 % | 903 |
Vervoer | 3 872 | — | 0,0 % | 3 872 |
Reiskosten van de delegaties | 2 3 0 50 388 | 2 2 5 19 065 | 97,7 % | 5 31 323 |
Kosten van vertolking | 7 1 14 352 | 7 1 14 352 | 100,0 % | — |
Vergaderingen en conferenties | 1 91 307 | 1 41 247 | 73,8 % | 50 060 |
Informatie | 1 82 488 | 1 66 046 | 91,0 % | 16 441 |
Diversen | 2 48 090 | 2 48 013 | 100,0 % | 77 |
Totaal ER&R | 3 5 4 52 935 | 3 4 6 45 494 | 97,7 % | 8 07 441 |
SLA's met EDEO | 5 2 95 297 | 5 1 52 255 | 97,3 % | 1 43 042 |
Totaal-generaal | 4 0 7 48 232 | 3 9 7 97 749 | 97,7 % | 9 50 483 |
3.5.2. Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2013
De in 2013 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 28,3 miljoen EUR (zie tabel 12). Daarvan is 1 miljoen EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.
De met de activiteiten van het SGR verband houdende bestemmingsontvangsten voor 2013 bedroegen 27,3 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 1,7 miljoen EUR gebruikt, terwijl een bedrag van 25,6 miljoen EUR naar 2014 werd overgedragen overeenkomstig artikel 14 van het FR.
Tabel 12
Besteding van de in 2013 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)
(in EUR) | |||
Categorie | Bestemmingsontvangsten 2013 | Vastleggingen 2013 | Beschikbare bestemmingsontvangsten |
1 | 2 | 3 = 1 — 2 | |
Personeelsformatie | 1 9 49 702 | — | 1 9 49 702 |
Overige personeelsuitgaven | 1 7 32 189 | 7 83 467 | 9 48 722 |
Gebouwen | 7 28 438 | 1 63 541 | 5 64 896 |
Computersystemen | 1 0 26 419 | 5 47 571 | 4 78 848 |
Meubilair | 1 | — | 1 |
Technisch materieel | 31 171 | — | 31 171 |
Vervoer | 290 | — | 290 |
Reiskosten van de delegaties | 1 3 2 60 765 | — | 1 3 2 60 765 |
Kosten van vertolking | 8 2 71 566 | — | 8 2 71 566 |
Vergaderingen en conferenties | 1 35 743 | 64 978 | 70 765 |
Informatie | 6 172 | — | 6 172 |
Diversen | 1 24 490 | 1 23 859 | 631 |
Totaal ER&R | 2 7 2 66 946 | 1 6 83 416 | 2 5 5 83 530 |
SLA's met EDEO | 1 0 24 672 | 9 51 979 | 72 693 |
Totaal-generaal | 2 8 2 91 617 | 2 6 35 395 | 2 5 6 56 222 |
Bijna 50 % van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (13,3 miljoen EUR). Het bedrag van 8,3 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in die talen. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met het administratieve beheer van de Raad.
RAAD
BESTEDING
VAN DE KREDIETEN 2013
Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten 2013 | Overschrijvingen/ Wijzigingen 2013 | Definitieve kredieten 2013 | Vastleggingen 2013 | Betalingen 2013 | Van rechtswege overgedragen naar 2014 | Bij besluit overgedragen naar 2014 | Geannuleerde kredieten | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 — 5 — 6 — 7 | ||
Basissalaris | 3 16 000,00 | 3 16 000,00 | 3 04 221,12 | 3 04 221,12 | 11 778,88 | ||||
1001 | Aan het ambt verbonden rechten | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | 2 350,04 | |||
Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | 11 869,28 | ||||
Sociale zekerheid | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | 1 123,24 | ||||
Andere beheersuitgaven | 6 75 000,00 | 6 75 000,00 | 3 94 635,40 | 2 45 269,39 | 149,366 | 2 80 364,60 | |||
Salaris en andere rechten | 1 0 89 000,00 | 1 0 89 000,00 | 7 81 513,96 | 6 32 147,95 | 1 49 366,01 | 3 07 486,04 | |||
Voorziening voor gewijzigde rechten | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | ||||||
Voorziening | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | ||||||
Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 1 38 000,00 | 1 1 38 000,00 | 7 81 513,96 | 6 32 147,95 | 1 49 366,01 | 3 56 486,04 | |||
Basissalarissen | 22 1 7 70 000,00 | 22 1 7 70 000,00 | 20 7 8 50 887,49 | 20 7 8 50 887,49 | 1 3 9 19 112,51 | ||||
Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 2 1 41 000,00 | 2 1 41 000,00 | 1 7 32 593,49 | 1 7 32 593,49 | 4 08 406,51 | ||||
Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 5 8 0 72 000,00 | 5 8 0 72 000,00 | 5 4 2 90 525,45 | 5 4 2 90 525,45 | 3 7 81 474,55 | ||||
Sociale zekerheid | 9 7 13 000,00 | 9 7 13 000,00 | 8 6 89 219,79 | 8 6 89 219,79 | 1 0 23 780,21 | ||||
Aanpassingscoëfficiënten | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 934,16 | 36 934,16 | 13 065,84 | ||||
Overuren | 1 7 00 000,00 | 1 7 00 000,00 | 1 3 28 774,06 | 1 3 28 774,06 | 3 71 225,94 | ||||
Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 0 50 000,00 | 3 0 50 000,00 | 1 6 15 062,39 | 1 3 24 722,00 | 2 90 340,39 | 1 4 34 937,61 | |||
Salaris en andere rechten | 29 6 4 96 000,00 | 29 6 4 96 000,00 | 27 5 5 43 996,83 | 27 5 2 53 656,44 | 2 90 340,39 | 2 0 9 52 003,17 | |||
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 4 24 000,00 | 4 24 000,00 | 4 01 280,12 | 4 01 280,12 | 22 719,88 | ||||
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst | 2 58 000,00 | 2 58 000,00 | 1 59 661,34 | 1 59 661,34 | 98 338,66 | ||||
Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 5 42 000,00 | 5 42 000,00 | 5 06 301,24 | 5 06 301,24 | 35 698,76 | ||||
Beëindiging van de dienst | 1 2 24 000,00 | 1 2 24 000,00 | 1 0 67 242,70 | 1 0 67 242,70 | 1 56 757,30 | ||||
Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | 2 5 13 000,00 | 2 5 13 000,00 | 2 5 13 000,00 | ||||||
Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||||||
Voorziening | 2 5 24 000,00 | 2 5 24 000,00 | 2 5 24 000,00 | ||||||
Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 30 0 2 44 000,00 | 30 0 2 44 000,00 | 27 6 6 11 239,53 | 27 6 3 20 899,14 | 2 90 340,39 | 2 3 6 32 760,47 | |||
Andere personeelsleden | 9 5 36 000,00 | 9 5 36 000,00 | 8 3 01 363,89 | 8 2 89 662,22 | 11 701,67 | 1 2 34 636,11 | |||
Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 1 48 000,00 | 1 1 48 000,00 | 8 05 426,35 | 8 04 995,31 | 431,04 | 3 42 573,65 | |||
Stages | 4 64 000,00 | 4 64 000,00 | 4 49 448,10 | 4 46 963,28 | 2 484,82 | 14 551,90 | |||
Externe dienstverlening | 2 3 43 000,00 | 2 3 43 000,00 | 2 0 88 570,96 | 1 7 59 196,30 | 3 29 374,66 | 2 54 429,04 | |||
Werk door derden voor de vertaaldienst | 1 45 000,00 | 1 45 000,00 | 1 31 974,40 | 94 641,24 | 37 333,16 | 13 025,60 | |||
Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 1 3 6 36 000,00 | 1 3 6 36 000,00 | 1 1 7 76 783,70 | 1 1 3 95 458,35 | 3 81 325,35 | 1 8 59 216,30 | |||
Voorziening | 1 27 000,00 | 1 27 000,00 | 1 27 000,00 | ||||||
Voorziening | 1 27 000,00 | 1 27 000,00 | 1 27 000,00 | ||||||
Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 1 3 7 63 000,00 | 1 3 7 63 000,00 | 1 1 7 76 783,70 | 1 1 3 95 458,35 | 3 81 325,35 | 1 9 86 216,30 | |||
Diverse uitgaven voor de aanwerving | 1 66 000,00 | 1 66 000,00 | 1 65 250,00 | 45 092,56 | 1 20 157,44 | 750,00 | |||
Beroepsopleiding | 1 9 25 000,00 | 1 9 25 000,00 | 1 9 09 084,99 | 9 88 064,16 | 9 21 020,83 | 15 915,01 | |||
Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 0 91 000,00 | 2 0 91 000,00 | 2 0 74 334,99 | 1 0 33 156,72 | 1 0 41 178,27 | 16 665,01 | |||
Buitengewone bijstand | 30 000,00 | 20 000,00— | 10 000,00 | 690,20 | 690,20 | 9 309,80 | |||
Sociale betrekkingen van het personeel | 1 19 000,00 | 9 000,00 | 1 28 000,00 | 1 25 360,66 | 1 04 564,20 | 20 796,46 | 2 639,34 | ||
Aanvullende steun voor gehandicapten | 1 15 000,00 | 25 000,00 | 1 40 000,00 | 1 40 000,00 | 99 766,60 | 40 233,40 | |||
Overige sociale uitgaven | 66 000,00 | 14 000,00— | 52 000,00 | 51 600,00 | 51 389,04 | 210,96 | 400,00 | ||
Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 3 30 000,00 | 3 30 000,00 | 3 17 650,86 | 2 55 719,84 | 61 931 | 12 349,14 | |||
Medische dienst | 4 31 000,00 | 4 31 000,00 | 4 30 769,26 | 3 00 034,71 | 1 30 734,55 | 230,74 | |||
Kinderdagverblijven en andere voorzieningen voor kinderopvang | 2 0 14 000,00 | 2 0 14 000,00 | 2 0 14 000,00 | 2 0 14 000,00 | |||||
Activiteiten met betrekking tot alle personen | 2 4 45 000,00 | 2 4 45 000,00 | 2 4 44 769,26 | 2 3 14 034,71 | 1 30 734,55 | 230,74 | |||
Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad | 3 1 91 000,00 | 3 1 91 000,00 | 2 6 45 754,28 | 2 2 94 028,18 | 3 51 726,10 | 5 45 245,72 | |||
Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 6 00 000,00 | 6 00 000,00 | 4 65 930,92 | 3 86 829,51 | 79 101,41 | 1 34 069,08 | |||
Dienstreizen | 3 7 91 000,00 | 3 7 91 000,00 | 3 1 11 685,20 | 2 6 80 857,69 | 4 30 827,51 | 6 79 314,80 | |||
Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 8 6 57 000,00 | 8 6 57 000,00 | 7 9 48 440,31 | 6 2 83 768,96 | 1 6 64 671,35 | 7 08 559,69 | |||
TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 32 3 8 02 000,00 | 32 3 8 02 000,00 | 29 7 1 17 977,50 | 29 4 6 32 274,40 | 2 4 85 703,10 | 2 6 6 84 022,50 | |||
Huur | 1 6 31 000,00 | 1 6 31 000,00 | 1 5 70 071,08 | 1 5 70 071,08 | 60 928,92 | ||||
Verkrijging van onroerende goederen | 5 0 00 000,00 | 5 0 00 000,00 | 5 0 00 000,00 | 5 0 00 000,00 | |||||
Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 7 8 60 000,00 | 8 90 000,00 | 6 9 70 000,00 | 6 6 58 722,94 | 2 2 68 385,17 | 4 3 90 337,77 | 3 11 277,06 | ||
Beveiligingswerkzaamheden | 4 90 000,00 | 7 80 000,00 | 1 2 70 000,00 | 1 2 54 572,91 | 6 28 058,90 | 6 26 514,01 | 15 427,09 | ||
Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 4 70 000,00 | 1 10 000,00 | 5 80 000,00 | 5 46 949,81 | 1 58 615,40 | 3 88 334,41 | 33 050,19 | ||
Gebouwen | 1 5 4 51 000,00 | 1 5 4 51 000,00 | 1 5 0 30 316,74 | 4 6 25 130,55 | 1 0 4 05 186,19 | 4 20 683,26 | |||
Schoonmaak en onderhoud | 1 3 8 23 000,00 | 12 000,00 | 1 3 8 11 000,00 | 1 2 7 02 880,58 | 1 1 0 84 401,13 | 1 6 18 479,45 | 1 1 08 119,42 | ||
Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 4 05 000,00 | 4 4 05 000,00 | 3 6 06 601,15 | 2 6 97 480,42 | 9 09 120,73 | 7 98 398,85 | |||
Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 9 9 06 000,00 | 9 9 06 000,00 | 9 8 35 721,81 | 8 6 96 900,52 | 1 1 38 821,29 | 70 278,19 | |||
Verzekeringen | 2 10 000,00 | 12 000,00 | 2 22 000,00 | 2 21 731,11 | 2 21 731,11 | 268,89 | |||
Overige uitgaven voor de gebouwen | 4 38 000,00 | 4 38 000,00 | 3 95 922,62 | 2 62 175,71 | 1 33 746,91 | 42 077,38 | |||
Uitgaven in verband met de gebouwen | 2 8 7 82 000,00 | 2 8 7 82 000,00 | 2 6 7 62 857,27 | 2 2 9 62 688,89 | 3 8 00 168,38 | 2 0 19 142,73 | |||
Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 4 4 2 33 000,00 | 4 4 2 33 000,00 | 4 1 7 93 174,01 | 2 7 5 87 819,44 | 1 4 2 05 354,57 | 2 4 39 825,99 | |||
Aanschaf van hardware en software | 9 7 59 000,00 | 1 5 46 010,00 | 8 2 12 990,00 | 7 8 54 660,42 | 2 6 40 313,33 | 5 2 14 347,09 | 3 58 329,58 | ||
Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 1 7 8 95 000,00 | 3 2 14 500,00 | 2 1 1 09 500,00 | 2 0 7 68 058,74 | 1 2 2 43 758,85 | 8 5 24 299,89 | 3 41 441,26 | ||
Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 5 1 31 000,00 | 6 50 000,00 | 4 4 81 000,00 | 4 3 31 928,55 | 3 3 62 934 | 968,995 | 1 49 071,45 | ||
Telecommunicatie | 4 0 06 000,00 | 1 0 18 490,00 | 2 9 87 510,00 | 2 9 87 500,58 | 1 2 64 619,04 | 1 7 22 881,54 | 9,42 | ||
Informatica en telecommunicatie | 3 6 7 91 000 | 3 6 7 91 000,00 | 3 5 9 42 148,29 | 1 9 5 11 625 | 1 6 4 30 523 | 8 48 851,71 | |||
Aanschaf en vervanging van meubilair | 8 90 000,00 | 8 90 000,00 | 4 85 414,66 | 2 00 857,21 | 2 84 557,45 | 4 04 585,34 | |||
Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 778,15 | 12 271,93 | 10 506,22 | 17 221,85 | |||
Meubilair | 9 30 000,00 | 9 30 000,00 | 5 08 192,81 | 2 13 129,14 | 295,064 | 4 21 807,19 | |||
Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 2 4 45 000,00 | 50 000,00 | 2 4 95 000,00 | 2 0 80 391,26 | 3 63 539,04 | 1 7 16 852,22 | 4 14 608,74 | ||
Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 133,20 | 38 393,40 | 9 739,80 | 11 866,80 | |||
Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 1 0 65 000,00 | 50 000,00— | 1 0 15 000,00 | 6 59 120,31 | 4 63 070,86 | 1 96 049,45 | 3 55 879,69 | ||
Technisch materieel en technische installaties | 3 5 70 000,00 | 3 5 70 000,00 | 2 7 87 644,77 | 8 65 003,30 | 1 9 22 641,47 | 7 82 355,23 | |||
Huur en reparatie van het wagenpark | 5 58 000,00 | 5 58 000,00 | 2 96 339,78 | 2 25 791,04 | 70 548,74 | 2 61 660,22 | |||
Mobiliteitsplan | 3 60 000,00 | 3 60 000,00 | 3 35 166,16 | 1 35 166,16 | 2 00 000,00 | 24 833,84 | |||
Vervoer | 9 18 000,00 | 9 18 000,00 | 6 31 505,94 | 3 60 957,20 | 2 70 548,74 | 2 86 494,06 | |||
Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair | 4 2 2 09 000,00 | 4 2 2 09 000,00 | 3 9 8 69 491,81 | 2 0 9 50 714,77 | 1 8 9 18 777,04 | 2 3 39 508,19 | |||
Reiskosten van de delegaties | 1 9 9 72 000,00 | 5 3 21 337,00 | 2 5 2 93 337,00 | 2 7 38 274,50 | 2 7 38 274,50 | 2 2 5 55 062,50 | |||
Diverse reiskosten | 4 45 000,00 | 50 000,00 | 4 95 000,00 | 3 89 667,72 | 2 93 708,49 | 95 959,23 | 1 05 332,28 | ||
Kosten van vertolking | 8 3 9 62 300,00 | 6 0 21 337,00— | 7 7 9 40 963,00 | 6 6 7 22 808,00 | 6 0 4 48 944,00 | 6 2 73 864,00 | 1 1 2 18 155,00 | ||
Ontvangst en representatie | 2 3 51 000,00 | 2 04 000,00 | 2 1 47 000,00 | 1 4 37 823,31 | 7 25 138,31 | 7 12 685,00 | 7 09 176,69 | ||
Interne vergaderingen | 3 7 17 000,00 | 2 04 000,00 | 3 9 21 000,00 | 3 2 55 323,51 | 1 6 37 375,66 | 1 6 17 947,85 | 6 65 676,49 | ||
Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 1 3 20 000,00 | 1 3 20 000,00 | 3 10 798,11 | 1 67 273,30 | 1 43 524,81 | 1 0 09 201,89 | |||
Vergaderingen en conferenties | 11 1 7 67 300,00 | 6 50 000,00 | 11 1 1 17 300,00 | 7 4 8 54 695,15 | 6 6 0 10 714,26 | 8 8 43 980,89 | 3 6 2 62 604,85 | ||
Documentatie en bibliotheek | 1 2 32 000,00 | 1 2 32 000,00 | 1 1 45 051,35 | 7 50 232,53 | 3 94 818,82 | 86 948,65 | |||
Publicatieblad | 5 4 67 000,00 | 5 4 67 000,00 | 5 3 58 412,84 | 3 9 87 663 | 1 3 70 750 | 1 08 587,16 | |||
Algemene publicaties | 4 55 000,00 | 4 55 000,00 | 3 27 886,99 | 3 08 065,70 | 19 821,29 | 1 27 113,01 | |||
Voorlichting en openbare evenementen | 1 9 78 000,00 | 1 9 78 000,00 | 1 6 11 208,41 | 8 82 317,56 | 7 28 890,85 | 3 66 791,59 | |||
Informatie | 9 1 32 000,00 | 9 1 32 000,00 | 8 4 42 559,59 | 5 9 28 278,63 | 2 5 14 280,96 | 6 89 440,41 | |||
Kantoorbenodigdheden | 5 30 000,00 | 1 50 000,00 | 3 80 000,00 | 2 79 564,55 | 1 73 712,39 | 1 05 852,16 | 1 00 435,45 | ||
Porto | 1 10 000,00 | 17 000,00— | 93 000,00 | 73 620,87 | 56 637,91 | 16 982,96 | 19 379,13 | ||
Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | 26 000,00 | 71 000,00 | 42 235,65 | 10 225,65 | 32 010,00 | 28 764,35 | ||
Verhuizing | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||
Financiële kosten | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 572,45 | 4 295,32 | 1 277,13 | 4 427,55 | |||
Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 7 00 000,00 | 8 00 000,00 | 1 5 00 000,00 | 1 5 00 000,00 | 9 34 689,46 | 5 65 310,54 | |||
Overige huishoudelijke uitgaven | 2 53 000,00 | 9 000,00 | 2 44 000,00 | 1 56 164,05 | 66 540,10 | 89,624 | 87 835,95 | ||
Diverse uitgaven | 1 6 68 000,00 | 6 50 000,00 | 2 3 18 000,00 | 2 0 57 157,57 | 1 2 46 100,83 | 8 11 056,74 | 2 60 842,43 | ||
Totaal hoofdstuk 2 2 — Huishoudelijke uitgaven | 12 2 5 67 300,00 | 12 2 5 67 300,00 | 8 5 3 54 412,31 | 7 3 1 85 093,72 | 1 2 1 69 318,59 | 3 7 2 12 887,69 | |||
TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven | 20 9 0 09 300,00 | 20 9 0 09 300,00 | 16 7 0 17 078,13 | 12 1 7 23 627,93 | 4 5 2 93 450,20 | 4 1 9 92 221,87 | |||
Voorzieningen | 7 00 000,00 | 7 00 000,00 | 7 00 000,00 | ||||||
Reserve voor onvoorziene uitgaven | 2 0 00 000,00 | 2 0 00 000,00 | 2 0 00 000,00 | ||||||
TITEL 10 — Overige uitgaven | 2 7 00 000,00 | 2 7 00 000,00 | 2 7 00 000,00 | ||||||
TOTALE BEGROTING | 53 5 5 11 300,00 | 53 5 5 11 300,00 | 46 4 1 35 055,63 | 41 6 3 55 902,33 | 4 7 7 79 153,30 | 7 1 3 76 244,37 |